本站消息长宏网，日前华泰柏瑞港股通科技ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.26亿元，季度净值涨幅为23.47%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞港股通科技ETF基金过去一年净值涨幅为45.79%，在同类基金中排名736/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-26.39%，成立以来的最大回撤为-45.07%。
从基金规模来看，华泰柏瑞港股通科技ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.26亿元，较上一期规模1.39亿元变化了-1321.89万元，环比变化了-9.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.51%，无债券类资产，现金占净值比2.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.87%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为12.01%。
华泰柏瑞港股通科技ETF现任基金经理为尤家妤。其中在任基金经理尤家妤已从业0年又125天，2025年6月26日正式接手管理华泰柏瑞港股通科技ETF，任职期间累计回报为13.24%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞创业板科技ETF（159773），季度净值涨幅为56.6%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度市场多数行业上涨,其中通信、电子、有色金属、电力设备及新能源表现尤为亮眼,涨跌幅分别为50.20%、44.49%、44.06%、41.06%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000、创业板指和科创50的涨跌幅分别为17.90%、25.31%、19.17%、50.40%和49.02%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数(-2.25%)大幅跑输沪深300成长指数(30.96%),中证500价值(15.28%)亦跑输中证500成长(33.03%)。同比港股市场,恒生综合行业亦大多实现正收益,原材料业、医疗保健业、非必需性消费、信息科技业、工业分别上涨58.79%、32.11%、25.04%、22.67%、19.96%,仅电讯业累计下跌2.49%。恒生指数、恒生国企和恒生科技在三季度的涨跌幅分别为11.56%、10.11%和21.93%。三季度,港股科技板块震荡走强、收复关税冲突失地后进一步冲高,港股通科技指数季度收涨24.25%,细分赛道中,半导体、药品及生物科技、专业零售、软件服务等起到主要的正面贡献。复盘来看,7月受国内“反内卷”政策持续发酵、月底重点会议召开在即、美联储降息预期提升、中美关税缓和、AI新品和热门事件催化、港股配置价值提升、南向资金持续加仓等宏观、产业、资金因素综合影响,港股科技板块持续拔升;8月受美国财政部发债、HIBOR利率走高影响,香港市场流动性阶段性收紧,叠加A股表现强势分流港股活跃资金,港股科技板块震荡加大;8月底之后,中报业绩缓解互联网盈利担忧,且9月美联储降息已成定局,全球金融条件持续改善,利好具备产业逻辑支撑、情绪消化已较为充分的成长主线,港股科技板块出现显著补涨机会。展望后市,港股作为离岸市场,受全球风险因素扰动较A股或更为突出,四季度以关税为代表的中美博弈进一步演绎,或在短期层面上为资金和情绪带来释放空间。但拉长时间看,全球不确定性的提升或反倒加强了全球资金寻求确定性和稀缺性资产、寻求分散化投资的愿景。港股科技板块内含中国新一代优质企业,从中报来看不仅业绩整体企稳,特色企业如新消费、创新药和科技盈利增速和预期都较为突出,Capex同比大幅上行。当前对美股AI泡沫的讨论愈演愈烈,但国内AI进展正处于起步加速阶段,或可期待港股重估转为业绩驱动——仍然强调我们或已进入新质生产力拉动增长的新阶段,在政策周期、流动性周期先后扭转的情况下,技术周期也有望进入指数级别的渗透率爆发期,中国科技企业戴维斯双升可期,整个科技板块的景气或方兴未艾。港股是外资回归的较大敞口,港股通科技指数又兼顾了成份股接收南水的能力与细分科技主题,在行业构成上目前相对低配互联网相关业务但高配汽车及生物科技行业,呈现出更为均衡的“车、药、网”分布格局,对港股硬科技核心资产的刻画能力较强,或值得长期关注。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.029%,期间日跟踪误差为0.037%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
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